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郑州市北斗化工有限公司

化学试剂、化工产品、医药原料、医药中间体、麻黄素、盐酸羟亚胺、甲卡西酮、甲卡...

荣誉资质
上工申贝:上工申贝关于现金管理的进展公告
发布时间:2021-12-01        

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司

  利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品谨慎

  决策。公司本次购买的是本金保障的结构性存款产品,在上述投资理财产品期间内,公

  司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和

  LPR_1Y,是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于2021年11月22日早

  2021年12月6日(平安银行有权行使提前终止权和延期终止权,若确需行使,

  产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益划

  平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品所募集的本金部分作为平安

  银行表内存款,平安银行提供100%本金安全;衍生品部分投资于利率衍生产品市场,

  产品最终表现与利率衍生产品相挂钩。本结构性存款产品的收益与中国1年期贷款市场

  公司本次购买的结构性存款产品均为保本浮动收益型产品,产品风险等级低,平安

  银行、兴业银行保障公司本金的安全。在上述投资理财产品期间内,公司将与银行保持

  密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金

  在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司对暂时闲置的自有资金适度进行现

  金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本型现金管理,能获得

  一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为5,000万元,占2021年三季度末货币

  资金余额的6.32%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较

  该产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素

  等发生变化,可能影响存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行,此时银行有权提前

  由于自然灾害、战争等不可抗力因素出现,将严重影响金融市场的正产运行,可能

  影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致产品收益降低甚至本金损失。